Passo a passo
Como criar uma demonstração financeira própria no HubCount BI
Crie uma DRE gerencial ou outra demonstração com linhas, contas e fórmulas próprias, defina o tipo de cada linha, a ordem e a análise vertical.
No fim desta página você terá uma demonstração financeira própria, como uma DRE gerencial, montada linha a linha com contas e fórmulas, pronta para entrar em uma visão. Você também aprende a definir o tipo de cada linha, a ordem, as linhas filhas e a base da análise vertical.
Antes de começar
- Você precisa da autorização que abre a Customização do B.I. Veja Visão geral.
- As contas das fórmulas vêm do plano de contas padrão da HubCount, ligado às contas da empresa pelo De-Para. Veja De-Para.
- Para exportar a demonstração assinada ou em PDF, veja Demonstrações financeiras oficiais. A lista de lá inclui as demonstrações que você cria aqui.
Crie a demonstração
- Na barra lateral, abra a seção Demonstrações Financeiras.
- Clique em Nova Demonstração Financeira.
- Digite o nome em Nome da Demonstração Financeira e confirme.
- O editor abre em uma aba, com o modelo Modelo Padrão (DRE/DFC/BP..) e nenhuma linha.
O menu do item (três pontos) tem Editar Nome, Duplicar e Remover. Demonstrações de fábrica (DRE, Balanço Patrimonial, DFC, DMPL e outras) não podem ser removidas. Se uma demonstração está em alguma visão, a confirmação de remoção lista as visões e, ao confirmar, ela sai delas.
Configure a demonstração
No alto do editor ficam as opções que valem para a demonstração inteira.
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Modelo da Demonstração | Modelo Padrão (DRE/DFC/BP..) para DRE, DFC, balanço e similares. DMPL para a mutação do patrimônio líquido, que tem duas fórmulas por linha. Comparativo de Mercado para a comparação com o mercado. |
| Projeto | Liga a demonstração à empresa ou a uma integração instalada. Aparece só nas demonstrações que você criou, quando a empresa tem integração. |
| Coluna de Média | Mostra uma coluna com a média dos períodos exibidos. |
| Coluna de Acumulado | Mostra uma coluna com o valor acumulado. |
| Inverter ordem dos meses? | Mostra o mês mais recente primeiro. |
| Somar os valores percentuais mensais | Na coluna de acumulado, soma o percentual de cada período em vez de recalcular a fórmula sobre os totais acumulados. |
| Esconder coluna de controladora? | Só no consolidado de uma organização empresarial. Esconde a coluna da controladora. |
| Cor customizada | Muda a cor dos títulos da demonstração. Depois de escolher uma cor, aparece um ícone de restaurar (dica Restaurar cor padrão). |
| Editar Fórmula da Análise Vertical | Define a base da análise vertical. Veja mais abaixo. |
| Resetar Séries | Só nas demonstrações de fábrica. Devolve as linhas ao que veio de fábrica, depois de confirmar. |
| Nova Linha | Cria uma linha. |
Adicione linhas
- Clique em Nova Linha.
- A tela cheia Ajustes de Linha abre. Em Nome, escreva o nome da linha.
- Em Tipo da Linha:*, escolha o tipo da linha.
- Se a linha tem valor, escolha o formato em Formatação do Valor.
- Na aba Fórmula da Movimentação, monte a fórmula da linha. Veja Fórmulas.
- Confira a Prévia de resultado embaixo.
- Clique em Salvar. Para sair sem salvar, clique em Fechar. Se houver mudança, a tela pergunta Você tem certeza que deseja sair sem salvar as alterações?
Tipos de linha
| Tipo | Para que serve | Tem fórmula |
|---|---|---|
| Linha de Título | Linha de cabeçalho: mostra o nome da linha e os títulos das colunas (os períodos, a média e o acumulado). Costuma ser a primeira linha da demonstração. | Não |
| Linha de Título de Separação | Faixa de título que ocupa a largura toda, só com o texto. Separa blocos da demonstração. | Não |
| Linha de Valor | Uma conta ou um cálculo, com valor em cada período. | Sim |
| Linha de Total | Um subtotal ou total. | Sim |
| Linha em Branco | Uma linha vazia, para dar respiro. | Não |
Nas linhas de título, de separação e em branco, o editor esconde o formato do valor e as abas de fórmula.
Opções da linha
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Nome | Texto da linha. Dica da tela: Título que será exibido na linha |
| Formatação do Valor | Moeda, Número, Número sem casas decimais ou Percentual. |
| Comportamento da Coluna de Valor Acumulado:* | Soma dos valores dos períodos exibidos, Valor do primeiro período exibido ou Valor do último período exibido. Use o primeiro ou o último período em saldos, que não se somam. Fica desativado na DMPL. |
| Mostrar categorias como filhas? | A linha ganha uma seta no dashboard para abrir as categorias que compõem o valor. |
| Inverter valores das categorias filhas | Troca o sinal das categorias mostradas como filhas. |
| Aba Fórmula da Movimentação | Fórmula do valor da linha. Na DMPL, o título vira Fórmula da movimentação. |
| Aba Fórmula do Início do Período | Só na DMPL. Fórmula do saldo no início do período. |
| Aba Análise Vertical | Base própria da análise vertical só desta linha. |
Ordene, aninhe, duplique e apague linhas
A lista de linhas mostra cada linha como ela aparece na demonstração, com três botões à esquerda.
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Lixeira (dica Deletar linha) | Pede Remover Linha e apaga. |
| Lápis (dica Editar linha) | Abre a tela Ajustes de Linha. |
| Cópia (dica Duplicar linha) | Pergunta Deseja realmente adicionar a Linha e coloca a cópia logo abaixo da original. |
| Arrastar | Muda a ordem das linhas. |
Para criar uma linha filha, arraste uma linha e solte sobre outra. A linha de cima passa a ter uma seta no dashboard para abrir e fechar as filhas. A estrutura aceita um nível de filhas.
Defina a análise vertical
A análise vertical mostra cada linha como percentual de um valor base, por exemplo a receita bruta.
- Clique em Editar Fórmula da Análise Vertical.
- Na janela Edição da Fórmula para Análise Vertical, monte a fórmula que dá o valor base.
- Clique em Salvar.
- Se uma linha precisa de outra base, abra a linha e use a aba Análise Vertical: Define o valor base (divisor) para esta linha. Se preenchida, substitui a fórmula global da demonstração.
Sem a fórmula, o dashboard avisa ao ativar a análise: Fórmula da análise vertical não configurada para a demonstração, configure a fórmula na customização da demonstração do B.I para utilizar a análise vertical.
Referência rápida
| Onde | O que configura |
|---|---|
| Barra lateral | Criar, renomear, duplicar e remover a demonstração. |
| Alto do editor | Modelo, projeto, colunas de média e acumulado, cor dos títulos, análise vertical e reset. |
| Lista de linhas | Ordem, linhas filhas, duplicar, editar e apagar. |
| Tela da linha | Nome, tipo, formato, acumulado, categorias filhas e fórmulas. |
Exemplo: DRE gerencial da Aurora
A Contabilidade Exemplo cria a demonstração DRE gerencial da Aurora para a Aurora Comércio Ltda, com balancetes de 01/2026 a 09/2026. Os valores abaixo são de exemplo, exceto a receita bruta de 09/2026.
- Cria a demonstração com Nova Demonstração Financeira e deixa o modelo Modelo Padrão (DRE/DFC/BP..).
- Liga Coluna de Média e Coluna de Acumulado.
- Cria as linhas da tabela abaixo, na ordem.
- Em Editar Fórmula da Análise Vertical, usa a conta 311 (receita bruta de vendas) multiplicada por -1 como base.
- Clica em Salvar alterações e coloca a demonstração em uma visão. Veja Editor de visões.
| Linha | Tipo | Formato | Fórmula | Valor em 09/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado | Linha de Título | Sem formato | Sem fórmula | Sem valor |
| Receita bruta | Linha de Valor | Moeda | Conta 311, Movimentação, vezes -1 | R$ 54.350,00 |
| (-) Deduções e impostos | Linha de Valor | Moeda | Conta 312, Movimentação, vezes -1 | R$ -7.350,00 |
| (=) Receita líquida | Linha de Total | Moeda | Conta 311 vezes -1, mais conta 312 vezes -1 | R$ 47.000,00 |
| (-) Custos | Linha de Valor | Moeda | Conta 41, Movimentação, vezes -1 | R$ -22.000,00 |
| (=) Lucro bruto | Linha de Total | Moeda | Fórmula de outro relatório: Receita líquida, mais conta 41 vezes -1 | R$ 25.000,00 |
| Linha em branco | Linha em Branco | Sem formato | Sem fórmula | Sem valor |
| % Margem bruta | Linha de Valor | Percentual | Fórmula de outro relatório: Lucro bruto, dividido por Receita líquida | 53,19% |
Para ligar uma linha a outra, use o botão Fórmula de Outro Relatório da fórmula, escolha esta demonstração e a linha.
Problemas comuns
Selecione uma DF para editar
A aba abriu sem demonstração selecionada. Feche a aba e abra a demonstração de novo pela barra lateral.
Fórmula da análise vertical não configurada para a demonstração, configure a fórmula na customização da demonstração do B.I para utilizar a análise vertical.
Falta a base da análise vertical. Siga a seção Defina a análise vertical.
Não aparece o botão de remover a demonstração
Demonstrações de fábrica não podem ser removidas. Duplique a demonstração e edite a cópia.
A linha não mostra valor
Linhas de título, de separação e em branco não têm valor. Confira o tipo da linha. Em linhas de valor e de total, confira a fórmula e se as contas têm De-Para.
O percentual da coluna de acumulado está errado
Ligue Somar os valores percentuais mensais se você quer somar os percentuais de cada período. Sem a opção, o acumulado recalcula a fórmula sobre os totais acumulados.
Fórmula inválida
A fórmula da linha não pode ser calculada. O editor não a aplica enquanto estiver assim. Veja Fórmulas.