Passo a passo
Como fazer o De-Para das contas do cliente no HubCount BI
Ligue as contas do balancete ao plano da HubCount: complete pendências, use planilha ou IA, crie exceções por empresa e entenda os tipos de De-Para.
Você liga cada conta do balancete do cliente a uma conta do plano da HubCount. Com isso, os balancetes pendentes entram no dashboard e as validações de dados ficam em dia. Esta página mostra as quatro formas de fazer o De-Para: pelo balancete, pela lista, por planilha e pela parametrização específica da empresa.
Antes de começar
- Tenha a autorização de editar De-Para (Editar de-para do Plano de Contas). Sem ela, a aba De-Para não aparece.
- Relacione um plano de contas à empresa. Veja Plano de contas da empresa.
- Envie ao menos um balancete. Veja Enviar balancete.
- Abra o Data Lake da empresa, clique em Configurar no cartão Contábil e entre na aba De-Para. O caminho completo está em Data Lake.
Como o HubCount escolhe a conta de destino
O balancete guarda as contas como o cliente enviou. Na hora de montar o dashboard, o HubCount procura o destino de cada conta nesta ordem:
| Ordem | Origem | Como funciona |
|---|---|---|
| 1 | De-para Direto do plano ligado à empresa | Um item do plano que diz “a conta 112010001 do cliente vai para tal conta da HubCount”. A parametrização específica da empresa pode trocar o destino desse item. |
| 2 | De-para Direto do Plano de Contas Padrão da empresa | Só vale se a empresa tem um Plano de Contas Padrão diferente do plano ligado. |
| 3 | De-Para Padrão | Regra por início de código: toda conta que começa com o texto da regra vai para a conta indicada. A regra também vale quando é a descrição da conta que começa com o texto. |
A conta que não casa com nenhuma das três fica pendente e fica de fora do dashboard até receber um destino. O HubCount só cobra De-Para das contas analíticas, isto é, as que têm exatamente o número de caracteres definido no plano.
Ler a lista de De-Para
A aba De-Para mostra uma tabela com todos os De-Para que a empresa usa. O campo de busca no alto filtra por código, nome, conta de destino e plano.
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Código da Conta e Descrição da Conta (sob Plano de Contas da Empresa) | Código e nome da conta do cliente. Nas regras de De-Para Padrão, o código é o início que a regra procura e o nome é “De-Para Padrão”. |
| Código da Conta e Descrição da Conta (sob Conta Destino no Plano da HubCount) | Conta de destino no plano da HubCount. Vazio quando a conta está pendente. |
| Plano de Contas Relacionado | Plano de onde vem o De-Para. Mostra o código e o nome do plano. |
| Tipo de De-Para | De-para Direto ou De-Para Padrão. |
| Ícone de alerta | Aparece na conta pendente, com a dica “De-para faltante”. |
As contas pendentes vêm primeiro e ficam com fundo amarelo. Depois vêm os De-Para diretos e, por fim, as regras de De-Para Padrão, em ordem de código. A tabela mostra 25 linhas por página, e você pode trocar para 50 ou 100.
O lápis de Editar conta de destino no plano de contas da HubCount aparece ao lado do destino só nas linhas de De-Para direto que vêm do plano ligado à empresa. Linhas que vêm do Plano de Contas Padrão não têm lápis.
Completar um De-Para pendente pelo balancete
Esse é o caminho mais rápido quando poucas contas estão pendentes, porque você vê os valores da conta enquanto escolhe o destino.
- Na aba Balancetes, localize o mês no grupo Balancetes com De-Para pendente.
- Abra o menu do cartão e clique em Ver detalhes.
- Na linha em amarelo, clique no lápis Editar conta de destino no plano de contas da HubCount.
- Na janela Selecione a conta de destino no plano de contas HubCount, procure e escolha a conta de destino.
- Confirme. A tela mostra De-para atualizado com sucesso.
Os detalhes da janela de balancete estão em Balancetes.
Editar um destino pela lista
- Na aba De-Para, use a busca para achar a conta.
- Clique no lápis ao lado do destino.
- Escolha outra conta de destino e confirme. A tela mostra De-para atualizado com sucesso.
Fazer o De-Para por planilha
Use a planilha quando há muitas contas pendentes, por exemplo no primeiro balancete de uma empresa nova.
- Na aba De-Para, clique em Fazer de-para por planilha em excel. A janela Upload de De-Para abre no passo Exportar modelo.
- Clique em Modelo Padrão para baixar a planilha modelo. Ela traz as contas pendentes da empresa.
- Abra a planilha e preencha, em cada linha, o código de 9 dígitos da conta de destino no plano da HubCount. Não mude as linhas do cabeçalho: a leitura começa na linha 16. Deixe como está a linha que traz o texto “Não Preencha”.
- De volta à janela, clique em Próximo passo. No passo Selecione o(s) arquivo(s), escolha a planilha preenchida (.xlsx). A janela aceita um arquivo por vez.
- Clique em Próximo passo. No passo Outras configurações, marque Remover os pontos das contas do plano se os códigos da planilha têm pontos mas o balancete do cliente não.
- Clique em Salvar. A tela mostra Sucesso, fecha a janela em dois segundos e recarrega a lista.
Regras de leitura da planilha
| Regra | O que acontece |
|---|---|
| Conta do cliente com menos caracteres que o plano | O HubCount completa com zeros à esquerda. |
| Conta do cliente com mais caracteres que o plano | A linha é ignorada, sem aviso. |
| Linha com “Não Preencha” na coluna do destino | A linha é ignorada. |
| Conta de destino que não existe no plano da HubCount | O envio falha com a mensagem de conta inexistente (veja Problemas comuns). |
| Conta de destino que não é analítica (diferente de 9 caracteres) | O envio falha. |
| Conta que já tem De-Para no plano | O destino é atualizado. |
| Conta nova | O De-Para é criado, com o nome que está na planilha. |
Preencher a planilha com IA
No passo Exportar modelo, o botão Modelo pré-preenchido pela IA abre duas escolhas.
| Escolha | O que você faz |
|---|---|
| Fazer de-para sem informar plano de contas | Clique em Baixar modelo pré-preenchido com IA. A IA sugere o destino de cada conta pendente a partir do código e do nome. |
| Fazer de-para informando plano de contas | Baixe o modelo de plano de contas, preencha com as contas do cliente, envie o arquivo (.xlsx) e só então baixe o modelo pré-preenchido. É a escolha que dá mais precisão. |
Na segunda escolha, a caixa Salvar plano de contas como padrão guarda o arquivo enviado como plano base da empresa. Quando já existe um plano salvo, a caixa começa desmarcada e a tela avisa isso. Se você não enviar o arquivo e a empresa não tem plano salvo, a tela mostra Para usar a IA com maior precisão, envie o arquivo do plano de contas.
A IA só sugere. Revise todas as linhas do modelo baixado antes de enviar, porque o envio grava o que está na planilha.
Criar uma exceção para uma empresa: parametrização específica
A parametrização específica troca o destino de uma conta só para esta empresa, sem alterar o plano. É a saída quando duas empresas usam o mesmo plano mas tratam uma conta de forma diferente.
- Na aba De-Para, clique em Parametrização Específica. O botão passa a se chamar Voltar.
- No campo Conta HubCount, procure e escolha a conta de destino no plano da HubCount.
- No campo Conta Destino, digite o código da conta do cliente, igual ao que está no balancete. Apesar do nome do campo, o valor é a conta do cliente. Ela aparece depois na coluna Minha Conta.
- Clique em Adicionar. O botão fica desativado até os dois campos estarem preenchidos, e a dica Preencha a Conta HubCount e a Conta Destino para adicionar. explica isso.
- A tela mostra Criado com sucesso e a nova linha entra na lista.
Para remover uma exceção, clique na lixeira da linha. A tela mostra Deletado com sucesso.. A conta volta a seguir o De-Para do plano.
Regras de De-Para Padrão e empresas relacionadas
O De-Para Padrão, a lista de empresas que usam o mesmo plano e os dados do plano ficam na aba Plano de Contas, no mesmo cartão. Elas estão descritas em Plano de contas da empresa e, para o cadastro do plano no escritório, em Plano de contas do escritório.
O que acontece com os balancetes pendentes
- Enquanto uma conta do mês está sem destino, o mês aparece em Balancetes com De-Para pendente e a conta fica fora dos números do dashboard.
- O aviso de pendência aparece no ícone de validação do dashboard. Veja Validações de dados.
- Quando todas as contas do mês têm destino, o mês volta para a lista principal depois que o dashboard recarrega.
- Você não precisa reenviar o balancete. O De-Para é aplicado sobre o que já foi enviado.
Exemplo: primeiro balancete da Aurora
A Contabilidade Exemplo enviou o balancete de 09/2026 da Aurora Comércio Ltda e a validação acusou duas contas pendentes.
| Conta do cliente | Descrição | O que a Contabilidade Exemplo faz |
|---|---|---|
112010004 | Clientes Marketplace | Edita pelo balancete e escolhe a conta de clientes do plano da HubCount. |
411020012 | Frete sobre vendas | Edita pelo balancete e escolhe a conta de despesas com vendas. |
Para 40 contas novas de uma filial, ela baixa o modelo, preenche a coluna de destino e envia a planilha. Quando a Aurora precisa tratar 411020012 diferente das outras empresas do mesmo plano, a equipe cria uma parametrização específica só para ela.
Problemas comuns
Plano de contas não configurado no cadastro da empresa
A empresa não tem plano de contas ligado. Ligue um plano em Plano de contas da empresa e abra a aba de novo.
O Plano de contas da empresa foi deletado, por favor verifique o cadastro da empresa
O plano que estava ligado à empresa foi excluído. Escolha outro plano em Configurações Gerais ou no cadastro da empresa.
Envie o arquivo corretamente.
O envio da planilha chegou vazio. Escolha o arquivo no passo Selecione o(s) arquivo(s) e salve de novo.
Conta preenchida na linha N não existe, por favor verifique o excel.
O código de destino da linha N não existe no plano da HubCount. Confira se o código tem 9 dígitos e se foi copiado sem espaços.
Preencha todas as contas! Linha N sem valor preenchido.
A linha N não tem conta de destino. Preencha ou apague a linha.
Preencha todas as contas somente com contas analíticas! Linha N foi preenchido com uma conta que não é analítica.
O destino da linha N não tem 9 caracteres. Use a conta analítica do plano da HubCount.
Erro ao processar o arquivo, por favor verifique o layout do arquivo e tente novamente
A planilha não segue o layout do modelo. Baixe o modelo de novo, copie os destinos para ele e não altere as linhas do cabeçalho. Se a empresa não tem plano de contas, o erro também aparece. Os erros do servidor chegam em uma janela com o título Ocorreu um erro na requisição.
Erro!
O envio falhou e a janela fechou sozinha. Abra a planilha e confira os itens acima, depois envie de novo.
Nenhuma conta encontrada no arquivo para processar.
Vale para o fluxo de IA a partir do cadastro do plano. A planilha enviada não tem contas na coluna do cliente, a partir da linha 16.
A conta continua pendente depois do envio da planilha
Confira se o código do cliente tem o mesmo número de caracteres do plano. Códigos maiores são ignorados. Se a conta tem pontos, use Remover os pontos das contas do plano.