Passo a passo
Como montar uma demonstração financeira no HubCount BI Studio
Monte uma DRE ou outro demonstrativo linha a linha a partir das medidas do cubo, com totais, colunas de média e acumulado e análise vertical.
A demonstração financeira é uma tabela montada linha a linha, como uma DRE: receita, custos, lucro e margem, com os meses nas colunas. Cada linha é uma fórmula feita com as medidas do cubo, do mesmo jeito que as séries de um gráfico.
Quando usar
- Para um demonstrativo de resultado gerencial, com linhas de título, valores e totais na ordem que a diretoria lê.
- Quando você precisa de colunas de média e de acumulado ao lado dos meses.
- Para ver o peso de cada linha sobre uma base, como cada custo em relação à receita (análise vertical).
Para cruzar campos livremente, sem montar linha por linha, use a tabela dinâmica. Para a demonstração que parte direto do balancete da empresa, use o editor de demonstrações do BI ou gere as DFs oficiais.
Antes de começar
- Crie as medidas que as linhas vão usar, como Receita e Custo (veja Medidas).
- Carregue os dados dos cubos. Sem dados, a janela de linha avisa Você precisa carregar os dados antes de criar ou editar uma série.
Criar a demonstração
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No menu lateral do projeto, abra Gráficos, clique no botão + (Adicionar Novo Gráfico/Demonstração/Filtro) e escolha Demonstração Financeira. Outro caminho: na seção Demonstrações Financeiras, clique em Adicionar Novo.
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Escreva o nome em Título da Demonstração Financeira, como DRE gerencial.
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Em Modelo de Demonstração, deixe Modelo Padrão.
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Ligue ou desligue as colunas extras (veja a tabela de opções abaixo).
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Clique em Nova Linha para abrir Ajustes de Linha. Dê o nome, escolha o Tipo de Linha e monte a Fórmula com Medidas e Operadores. A Pré-visualização do Resultado mostra a linha com os valores.
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Clique em Salvar e repita para cada linha. Para mudar a ordem, arraste as linhas na lista. Solte uma linha sobre outra para colocá-la dentro dela, como uma sublinha.
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Salve a demonstração com Ctrl + S.
Opções da demonstração
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Modelo de Demonstração | Modelo Padrão para demonstrativos comuns. DMPL troca a fórmula de cada linha por duas: Fórmula de Movimento e Fórmula de Início de Período. |
| Coluna de Média | Acrescenta uma coluna com a média dos períodos exibidos. |
| Coluna de Acumulado | Acrescenta uma coluna com o acumulado. O que entra nela depende do comportamento de cada linha (veja abaixo). |
| Inverter Ordem dos Meses | Mostra os meses do mais recente para o mais antigo, ou o contrário. |
| Somar os valores percentuais mensais | Em linhas de percentual, a coluna de acumulado soma o percentual de cada período, em vez de calcular a fórmula de novo sobre os totais. |
| Cor de Fundo da Linha de Título | Cor das linhas de título e do cabeçalho. |
| Editar Fórmula de Análise Vertical | Define o valor base da análise vertical, como a Receita. |
O modelo Comparação de Mercado também aparece na lista, mas não está documentado aqui: ele depende de dados de comparação que não fazem parte do projeto.
Opções de cada linha
| Opção | Escolhas | Padrão |
|---|---|---|
| Tipo de Linha | Linha de Título de Separação, Linha de Título, Linha de Total, Linha de Valor, Linha em Branco | Linha de Valor |
| Formatação de Valor | Moeda, Número, Número sem casas decimais, Percentual | Moeda |
| Comportamento da Coluna de Valor Acumulado | Soma dos valores para os períodos exibidos, Valor do primeiro período exibido, Valor do último período exibido | Soma dos valores para os períodos exibidos |
| Mostrar categorias como filhas | Abre a linha em sublinhas, uma por categoria da medida. | Desligada |
| Inverter valores da categoria filha | Troca o sinal dos valores das sublinhas. | Desligada |
Linhas de título, de título de separação e em branco não têm fórmula; a janela mostra Fórmula não aplicável para este tipo de linha.
Exemplo: DRE gerencial
No projeto de exemplo Resultado Comercial 2026, da Aurora Comércio Ltda, com as medidas Receita e Custo do cubo Vendas, monte estas linhas:
| Linha | Tipo de Linha | Fórmula | Formatação de Valor |
|---|---|---|---|
| Resultado comercial | Linha de Título | (sem fórmula) | |
| Receita | Linha de Valor | Receita | Moeda |
| Custo | Linha de Valor | Custo | Moeda |
| Lucro bruto | Linha de Total | Receita menos Custo | Moeda |
| Margem bruta | Linha de Valor | (Receita menos Custo) dividido por Receita | Percentual |
Depois, em Editar Fórmula de Análise Vertical, use Receita como base. Assim cada linha mostra quanto representa da receita.
Cuidados e limites
- Medidas dos cubos, não o balancete. No HubCount BI Studio, cada linha é uma fórmula com as medidas dos cubos. Os dados contábeis da empresa (balancete, razão e plano de contas) ficam no BI contábil do HubCount e estão sempre disponíveis. Veja Balancetes e Plano de contas da empresa.
- Percentual no acumulado. Na linha de margem, a coluna de acumulado recalcula a fórmula sobre os totais. Ligue Somar os valores percentuais mensais só se você quer mesmo a soma dos percentuais.
- DMPL desliga as escolhas de comportamento do acumulado nas linhas.
- Para colocar a demonstração num dashboard, use + no modo de edição do dashboard. Ela aparece no grupo das demonstrações financeiras na janela de escolha.