Passo a passo
Como usar a Auditoria BI para conferir balancetes e De-Para
Veja mês a mês, para todas as empresas, quem já enviou o balancete, concluiu o De-Para e fechou Ativo igual a Passivo, e registre notas por mês.
A Auditoria BI mostra, em uma matriz de janeiro a dezembro, a situação de cada empresa em três pontos: o balancete foi enviado, o De-Para está completo e o Ativo é igual ao Passivo. Você acha em segundos qual empresa e qual mês estão pendentes e vai direto ao Data Lake para corrigir.
Antes de começar
- Tenha a permissão Auditoria / Report. As ações de sincronizar e de salvar notas exigem essa permissão.
- Veja só as empresas que você pode ver. Se o seu usuário limita as empresas visíveis, a matriz traz as empresas dos seus grupos e as vinculadas a você. Os outros usuários veem todas.
Abra a Auditoria BI
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No menu, abra BI Contábil.
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Clique em Auditoria BI.
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Escolha o ano em Ano Fiscal. O ano atual abre selecionado, e a lista vai de 2020 até o ano atual, mais os anos que já têm registro.
A tela abre na aba Auditoria. O título é Auditoria de Empresas - BI Contábil.
Leia a matriz
Cada linha é uma empresa, com o nome, o CNPJ e o grupo. Cada coluna é um mês. Cada célula com registro mostra três ícones, nesta ordem:
| Ícone | O que verifica |
|---|---|
| Setas (De-Para) | Se todas as contas do balancete têm De-Para. |
| Nuvem com seta (Balancete) | Se o balancete do mês foi enviado. |
| Balança (Ativo = Passivo) | Se o Ativo é igual ao Passivo. |
As cores dizem o resultado:
| Cor | Significa |
|---|---|
| Verde | Concluído. |
| Vermelho | Pendentes. |
| Amarelo | Divergência, só no ícone da balança, quando há balancete e a soma não fecha. |
| Cinza com um traço | Sem Registro: o mês não tem balancete nem nota. |
Passe o mouse sobre uma célula para ver quem enviou o De-Para e o balancete e em que data, a nota do mês e a última atualização.
Como o HubCount decide cada status
| Status | Verde quando | Vermelho ou amarelo quando |
|---|---|---|
| Balancete | Há balancete da empresa naquele mês. | Não há balancete. |
| De-Para | Todas as contas analíticas do balancete têm De-Para: no plano da empresa, no plano padrão da empresa ou nos prefixos padrão. | A empresa não tem plano de contas vinculado, não há balancete ou há conta sem De-Para. |
| Ativo = Passivo | A soma dos saldos das contas de ativo e passivo, mais o movimento das contas de resultado, é zero. Ou a soma dos saldos de ativo, passivo, receitas e despesas é zero. A comparação descarta os centavos. | Amarelo: nenhuma das duas somas fecha. Vermelho: não há balancete. A ficha do mês mostra que a conciliação espera o balancete. |
Um mês só ganha registro quando tem balancete. Os meses sem balancete aparecem sem cor, e o filtro de pendências conta esses meses como pendentes.
Quando o status é atualizado
- Ao enviar um balancete, por arquivo ou por ECD, o HubCount recalcula os meses afetados.
- Ao criar ou alterar um De-Para de um plano de contas, o HubCount recalcula todos os meses de balancete das empresas que usam o plano.
- Pelo botão Sincronizar auditoria, o HubCount recalcula o ano escolhido para todas as empresas, em segundo plano. Clique quando os números parecerem desatualizados.
A remoção de um balancete não atualiza a auditoria, e o botão de sincronização só recalcula meses que têm balancete. Depois de remover um balancete, o mês pode continuar marcado como enviado.
Use as métricas e os filtros
As quatro métricas do topo mudam com o ano e com as empresas visíveis.
| Métrica | O que mostra |
|---|---|
| Total Monitoradas | Quantas empresas aparecem na matriz. |
| Com Pendências | Quantas empresas têm algum mês pendente no ano. |
| Ativo = Passivo | Percentual de células com Ativo igual a Passivo. |
| Células com De-Para | Percentual de células com De-Para completo. |
Os dois percentuais dividem os meses concluídos por 12 vezes o número de empresas. Como os meses sem balancete contam como pendentes, o ano corrente só chega a 100% quando existem os 12 meses.
Os filtros ficam abaixo das métricas, em Filtros da Auditoria.
| Filtro | Valores | O que faz |
|---|---|---|
| Nome da Empresa / CNPJ | Texto | Filtra por nome ou CNPJ, sem diferenciar acentos. |
| Grupo | Tudo ou um grupo | Mostra só as empresas do grupo. |
| Balancete | Tudo, Concluído, Pendentes | Mostra empresas com ao menos um mês nesse estado. |
| De-Para | Tudo, Concluído, Pendentes | Igual ao anterior, para o De-Para. |
| Contas Batem | Tudo, Concluído, Divergência | Igual ao anterior, para Ativo = Passivo. |
| Ano Fiscal | Anos | Troca o ano da matriz. |
| Mostrar apenas empresas com pendências no ano selecionado | Caixa de seleção | Mostra só empresas com algum mês pendente no ano. |
A matriz mostra 10 empresas por página, e você pode mudar para 25 ou 50.
Abra a ficha de um mês
Clique em uma célula para abrir a ficha Ficha de Integração e Monitoramento BI. Ela traz o mês de referência e três cartões, um para cada ícone.
| Cartão | O que mostra | Link |
|---|---|---|
| Plano de Contas Referencial (De-Para) | Quem concluiu o mapeamento, ou o aviso de que ele está ausente ou incompleto. | Re-mapear Contas no BI ou Ir ao BI Contábil para Resolver De-Para |
| Documento de Balancete Mensal | Quem importou o balancete, ou o aviso de que nenhum foi importado. | Enviar Novo Balancete no BI ou Ir para Upload de Balancete no BI |
| Reconciliação e Igualdade Patrimonial (Ativo vs Passivo) | Integridade validada, divergência ou espera pelo balancete. | Corrigir Divergência no Dashboard do BI, só quando há divergência |
Os links abrem o Data Lake da empresa em outra aba do navegador, em Minhas integrações. Abra o cartão Contábil para chegar aos balancetes e ao De-Para.
No campo Notas e Justificativas de Auditoria, escreva uma observação sobre o mês, por exemplo o motivo de uma divergência, e clique em Salvar Observações. A nota aparece na dica da célula. Para sair sem salvar, clique em Fechar Ficha.
A aba Radar
A segunda aba, Radar, fica desativada para quem não tem a permissão Radar e não está no grupo de testes do produto. Quem tem acesso vê o painel Radar contábil, com o botão Executar Radar, filtros por empresa, período, status (Implantação dos Dados ou Análise Consultiva) e prioridade, e o botão Ofertas e capacidade. Quem tem a permissão do painel de carteira também vê Painel de carteira. Esta página não detalha o Radar.
Exemplo: conferência de outubro
Em outubro de 2026, a Contabilidade Exemplo abre a Auditoria BI do ano de 2026 para fechar o mês de setembro.
- Filtra a empresa Aurora em Nome da Empresa / CNPJ.
- Na célula de SET, vê o ícone do De-Para vermelho. Clica na célula.
- Na ficha, o cartão do De-Para mostra mapeamento ausente ou incompleto. Clica em Ir ao BI Contábil para Resolver De-Para e completa o De-Para no Data Lake.
- Volta à Auditoria BI e clica em Sincronizar auditoria. O ícone do De-Para fica verde e o da balança passa a mostrar se o Ativo fecha com o Passivo.
- Se o ícone da balança ficar amarelo, registra a justificativa em Notas e Justificativas de Auditoria e salva.
Problemas comuns
Não foi possível carregar as empresas.
A tela não conseguiu ler a auditoria do ano. Em vez de parar, ela carrega a lista de empresas e usa registros de exemplo do produto, que em geral não casam com as suas empresas e deixam as células sem registro. Recarregue a página e só confie na matriz depois que a mensagem sumir.
Nao foi possivel iniciar a sincronizacao da auditoria.
O pedido de sincronização falhou. Tente de novo em instantes. O botão volta ao normal sozinho.
Nao foi possivel salvar as observacoes.
A nota do mês não foi salva. Tente de novo. Se persistir, confira se você tem a permissão Auditoria / Report.
Outras situações
- O balancete está verde e o De-Para está vermelho. O balancete tem contas sem De-Para. Complete o De-Para e clique em Sincronizar auditoria se o ícone não mudar sozinho. Veja De-Para.
- A balança está amarela, mas o balancete parece certo. O HubCount soma só as contas ligadas ao plano padrão. Conta de ativo ou passivo sem De-Para fica de fora e quebra a igualdade. Complete o De-Para primeiro. Se persistir, confira os saldos no Data Lake.