Passo a passo
Como criar orçamento e cenários e comparar orçado com realizado
Crie cenários de orçamento, lance valores na grade ou por planilha Excel e compare o orçado com o realizado no dashboard do HubCount BI.
O orçamento guarda os valores que você planejou para a empresa, mês a mês, para comparar com o que aconteceu. Você cria um cenário, lança os valores na grade ou por planilha e, no dashboard, escolhe ver só o orçado ou comparar com o realizado. Esta página mostra os dois lados: o cadastro no Data Lake e o uso no dashboard.
Como o orçamento é organizado
| Conceito | O que é |
|---|---|
| Cenário | Um conjunto de valores com nome, como “Orçamento 2026” ou “Otimista”. Uma empresa pode ter vários. |
| Tipo do orçamento | De onde vem a conta que você orça: Contábil, Folha, Variáveis ou Variáveis Globais. Cada tipo tem a sua aba na grade. |
| Departamento | O orçamento é lançado por departamento, e existe uma visão sem departamento. |
| Valor | Um número por conta, por mês. |
As contas que dá para orçar:
- Contábil. As contas analíticas que já aparecem nos balancetes enviados da empresa, do jeito que o cliente envia. A empresa precisa ter plano de contas ligado e pelo menos um balancete.
- Folha. Os tipos de dados da folha que o HubCount calcula.
- Variáveis e Variáveis Globais. As variáveis que você criou em Variáveis.
Em um grupo de empresas, o orçamento é só de consulta. Os cenários das empresas com o mesmo nome aparecem juntos, com os valores somados.
Abrir o orçamento
- No Data Lake da empresa, clique em Configurar no cartão Orçamento. O caminho até o Data Lake está em Data Lake.
- A janela abre com uma aba para cada cenário, mais a aba Adicionar novo Cenário.
- Dentro de um cenário, escolha o tipo do orçamento nas abas Contábil, Folha, Variáveis e Variáveis Globais.
Criar um cenário
- Clique na aba Adicionar novo Cenário.
- Na janela Novo Cenário, digite o nome em Nome do novo Cenário. O texto de apoio é Informe o nome do novo Cenário.
- Confirme. A tela mostra Cenário criado com sucesso! e abre a aba do cenário novo.
Para excluir um cenário, clique na lixeira que fica na aba dele e confirme Você tem certeza que deseja deletar o cenário seguido do nome. A tela mostra Cenário excluído com sucesso!. A exclusão apaga todos os valores do cenário.
Lançar valores por planilha
A planilha é o caminho para incluir contas e meses novos e para lançar muitos valores de uma vez.
- Dentro do cenário, na aba do tipo que você quer orçar, clique em Upload Variável/Conta Excel. A janela Upload de Orçamento abre.
- No passo Selecione o Período, marque no calendário o primeiro e o último mês do orçamento.
- No passo Tipo do orçamento, escolha Contábil, Folha de Pagamento, Variáveis ou Variáveis Globais.
- No passo Forma de importação, marque como os valores da planilha são: Mensal (valores de cada mês) ou Acumulado (valores acumulados). Só uma das duas fica marcada.
- No passo Exportar modelo, clique em Baixar modelo. O modelo vem com as contas do tipo escolhido, os meses do período e os valores que o cenário já tem.
- Preencha os valores na planilha.
- No passo Selecione o(s) arquivo(s), envie o arquivo .xlsx.
- No passo Pronto, clique em Salvar. Para planilhas grandes, a importação pode levar alguns minutos.
- Aguarde a mensagem Dados salvos com sucesso!.
Como a planilha é lida
| Elemento | Regra |
|---|---|
| Abas | Uma aba chamada Sem departamento e uma aba por departamento, no formato Nome do departamento - ID. O ID é o que o modelo já traz. |
| Coluna A (Conta Analítica) | Código da conta ou da variável. |
| Coluna B (Descrição) | Nome da conta ou da variável. |
| Colunas C em diante | Um mês por coluna, com o cabeçalho no formato MM/yyyy, por exemplo 10/2026. |
| Linhas | Os dados começam na linha 2. |
| Valores | Números. Células vazias são ignoradas. |
| Mensal | Você digita o valor de cada mês, e o HubCount soma os meses para gravar o acumulado. |
| Acumulado | Você digita o valor já acumulado de cada mês. |
Folha, variáveis e variáveis globais só aceitam contas que existem na lista de contas orçáveis do departamento da aba. Contas contábeis não passam por essa checagem.
Se o modelo traz mais de uma conta com a mesma classificação, o download mostra o aviso Atenção! A planilha importada contém mais de uma conta com a mesma classificação. Para evitar conflitos ou sobreposição de dados, recomendamos utilizar o código reduzido para diferenciar cada conta de forma única e precisa.
Lançar ou ajustar valores na grade
- Dentro do cenário, escolha a aba do tipo (por exemplo Contábil).
- Em Selecione um departamento para filtrar, escolha o departamento. A primeira opção é Sem departamento. A grade mostra o orçamento de um departamento por vez.
- Clique duas vezes na célula do mês e digite o valor. As linhas editadas ficam marcadas.
- Clique em Salvar alterações, no alto da janela. O botão só fica ativo depois de uma edição.
- Aguarde a mensagem Dados salvos com sucesso!.
| Elemento da grade | O que faz |
|---|---|
| Exibir Variáveis/Contas sem Valores | Por padrão a grade esconde as linhas sem valor. Ligue para ver todas as contas orçáveis. |
| Exibir Valores mensais | Desligada, a grade mostra o valor que o HubCount guarda em cada mês. Ligada, mostra a diferença para o mês anterior. Ao salvar com ela ligada, o HubCount soma os meses digitados para gravar. |
| Colunas de mês | Mostram os meses que o cenário já tem. Para incluir meses novos, use a planilha. |
| Busca e filtros da grade | A barra da grade permite escolher colunas, filtrar e procurar. Separe termos de busca com vírgula. |
A grade só edita as células de mês. Conta e descrição ficam travadas. Em grupo de empresas, nada é editável.
Ver orçado e realizado no dashboard
O seletor de período do dashboard sempre mostra as comparações com o orçamento. Elas só trazem números quando existe um cenário com valores para o período escolhido.
- No dashboard da empresa, abra o seletor de período no cabeçalho.
- Escolha o modo de comparação:
- Apenas Realizado, o padrão, mostra só o realizado.
- Apenas Orçado mostra só o orçado.
- Comparar com Orçado mostra o realizado contra o orçado.
- Comparar com Realizado compara dois períodos realizados.
- Nos modos de orçado, escolha o cenário no campo Selecionar Cenário.
- Ajuste as datas do realizado (Datas Realizado) e, na comparação, as do orçado (Datas Comparativo Orçado).
- Clique em Aplicar.
A periodicidade diária não está disponível para comparar com o orçado.
Para usar uma conta orçada nas suas fórmulas, veja Fórmulas.
Exemplo: orçamento 2026 da Aurora
A Contabilidade Exemplo quer acompanhar o faturamento da Aurora Comércio Ltda no último trimestre de 2026.
| Etapa | O que a Contabilidade Exemplo faz |
|---|---|
| Cenário | Cria o cenário Orçamento 2026. |
| Planilha | Baixa o modelo Contábil de 10/2026 a 12/2026, na forma Mensal, e preenche a conta de faturamento da aba Sem departamento com 180000, 190000 e 210000. |
| Envio | Envia a planilha e vê os valores na grade. |
| Ajuste | Corrige novembro para 195000 direto na grade e clica em Salvar alterações. |
| Dashboard | No seletor de período, escolhe Comparar com Orçado, seleciona Orçamento 2026 e aplica. |
Problemas comuns
Nenhum dado encontrado, clique em ‘adicionar variável’ para adicionar uma nova variável e editar seus valores
O cenário ainda não tem valores para o tipo escolhido. Nesta versão não existe o botão de adicionar variável: use Upload Variável/Conta Excel para incluir as contas e os meses.
Erro ao processar arquivo!
A planilha tem problemas. A janela lista cada um deles, com a linha e a coluna. As mensagens possíveis:
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
Nome da aba inválido: ‘X’. Esperado ‘Nome do Departamento - ID’ ou ‘Sem departamento’. | Renomeie a aba como no modelo. |
| A aba ‘X’ está vazia e não contém dados. | Apague a aba ou preencha. |
| Data na coluna N (‘X’) parece não estar correta. Por favor, verifique o formato MM/yyyy na aba ‘Y’. | Escreva o mês como 10/2026. |
| Valor inválido ‘X’ detectado na linha N, coluna M. Certifique-se de que o valor na aba ‘Y’ é um número válido. | Troque o texto por um número. |
| Conta na linha N está vazia. Por favor, preencha ou remova a linha na aba ‘X’. | Preencha a coluna A ou apague a linha. |
| A conta ‘X’ identificada na linha N não é válida para importação na aba ‘Y’. Por favor, verifique se essa conta está corretamente atribuída ao departamento correspondente. | Confira se a conta existe para aquele departamento. Veja Centros de custo e departamentos. |
| Nenhum dado válido foi encontrado para importação na planilha. | A planilha está sem valores. Preencha as células de mês. |
Erro ao baixar planilha
O download do modelo falhou. Tente de novo. Se continuar, confira se a empresa tem plano de contas ligado e balancetes enviados.
O departamento que eu preciso não aparece no modelo
O modelo traz uma aba por departamento cadastrado na empresa. Cadastre o departamento antes de baixar o modelo.
A grade está vazia
Os filtros da grade escondem as linhas sem valor e mostram um departamento por vez. Ligue Exibir Variáveis/Contas sem Valores e confira o filtro de departamento.